miércoles, noviembre 13

Análisis Semanal de Mercados Financieros: Geopolítica, Política Monetaria y Macroeconomía como Ejes de Volatilidad

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Fortalecimiento del Dólar y Tensiones Geopolíticas:

La semana pasada, el dólar estadounidense experimentó un marcado fortalecimiento, impulsado principalmente por una escalada en las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo. Los ataques aéreos contra objetivos hutíes en Yemen y los bombardeos a instalaciones militares y consulares estadounidenses en Irán intensificaron el nerviosismo de los inversores. Esto, a su vez, incrementó la demanda del dólar como activo refugio, afectando negativamente tanto al mercado de valores estadounidense como al mercado de bonos gubernamentales.

Dinámicas Políticas en Estados Unidos:

Los avances de Donald Trump en las asambleas partidarias estatales, fortaleciendo su liderazgo en las primarias republicanas, introducen una variable adicional de incertidumbre. Se anticipa que la aproximación de las elecciones presidenciales en noviembre intensificará la volatilidad del dólar y aumentará la sensibilidad del mercado a los desarrollos políticos internos de Estados Unidos.

Inflación en Estados Unidos:

El incremento en las cifras de inflación en diciembre en Estados Unidos sugiere un retraso en la flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal. Este factor se suma a la compleja dinámica del mercado, incrementando la incertidumbre y posiblemente la volatilidad en los mercados financieros.

Foco en Estadísticas Macroeconómicas y Bancos Centrales:

La atención de los inversores se dirigirá esta semana a la publicación de estadísticas macroeconómicas clave de la Eurozona, Alemania, Nueva Zelanda, y el Reino Unido, así como a los resultados de las reuniones de los bancos centrales de China, Japón, Canadá y la Eurozona.

Banco Popular de China – Decisión sobre la Tasa de Interés (Lunes, 22 de enero):

  • Se espera que la tasa de interés se mantenga en 3,45%, aunque no se descartan sorpresas.
  • Declaraciones inesperadas podrían incrementar la volatilidad en los mercados financieros, especialmente en Asia.
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    Banco de Japón – Decisión y Conferencia de Prensa (Martes, 23 de enero): 

  • Se anticipa que la tasa de interés se mantenga en -0,1%.
  • El enfoque estará en la conferencia de prensa del gobernador Kazuo Ueda, donde se evaluarán las perspectivas económicas y la política monetaria.
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     Eurozona – Encuesta sobre Préstamos Bancarios y PMI (Miércoles, 24 de enero):

  • La encuesta y los PMI proporcionarán una visión crucial del estado del crédito y la actividad económica en la región.
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    Nueva Zelanda – IPC del Cuarto Trimestre (Martes, 23 de enero): 

  • Un indicador clave para evaluar la inflación y su impacto en la política monetaria del país.
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    Reino Unido y Estados Unidos – PMI del Sector Manufacturero y Servicios (Miércoles, 24 de enero): 

  • Datos clave para evaluar la salud económica y la dirección de las políticas monetarias respectivas.
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    Banco de Canadá – Decisión sobre la Tasa de Interés (Jueves, 25 de enero): 

  • Se enfocará en las perspectivas de inflación y crecimiento económico, y su impacto en la política monetaria.
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    BCE – Decisión sobre la Tasa de Interés y Conferencia de Prensa (Jueves, 25 de enero): 

  • La expectativa es que la tasa se mantenga, aunque se mantiene la posibilidad de un cambio drástico.
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    Estados Unidos – PIB Anual y Pedidos de Bienes Duraderos (Viernes, 26 de enero): 

  • Estos indicadores serán cruciales para evaluar la trayectoria de la economía estadounidense y su moneda.
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    Adjunto el calendario con el horario de los eventos más relevantes: 

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